×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Фора - Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер 3457

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   380 000,0000
Резервный фонд 10701   2 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 876,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 993,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 578,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 127,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 800,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   86 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   105 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 400,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 701,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 109 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 125 896,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 903,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 18 132,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   957,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 189,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105,0000
Коммерческие организации 40702   1 117,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 289,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   10 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   107 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   638 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 260,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 014,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 214 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 451 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 177,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 014,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 607,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 176,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 97,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 198,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 482,0000
Требования по получению процентов 47427 6 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 362,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 293,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 78 936,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 736,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 112,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 023,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 085,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 071,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 218,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 308,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 259,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 522,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   35 896,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 689,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 480,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 696 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 115 191,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   740,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 97 022,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   9 021,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 624,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 848,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 955 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 806,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 577,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 294,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   52 110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   59 567,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000