×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Фора - Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер 3457

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   380 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 035,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 430,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 633,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 683,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   27 100,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 549,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 244 625,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 317,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 29 231,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 422,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   364,0000
Коммерческие организации 40702   660,0000
Некоммерческие организации 40703   1 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 518,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   21 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   107 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   579 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 868,0000  
Резервы на возможные потери 45215   309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 248,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 292 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 367 029,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 154,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 203,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   14 448,0000
Требования по получению процентов 47427 1 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 071,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 026,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 166 493,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 073,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 195,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 872,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 233,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 993,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 011,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 323,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 750,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   782,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   57 318,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 5 891,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 467,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 639,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 149 504,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 796 295,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 133,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 200 579,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 810,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 203 721,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000