×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
Регистрационный номер 3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 367 005 0 367 005             554 559 0 554 559
30110 18 819 0 18 819             7 876 0 7 876
30114 0 38 905 38 905             0 29 950 29 950
30202 23 845 0 23 845             24 352 0 24 352
30204 5 234 0 5 234             2 156 0 2 156
30413 86 608 0 86 608             65 566 0 65 566
30424 133 810 2 776 145 2 909 955             167 197 2 761 794 2 928 991
30425 12 999 26 440 39 439             13 001 26 302 39 303
30602 1 0 1             1 0 1
32202 647 000 0 647 000             478 785 0 478 785
32203 3 289 506 0 3 289 506             3 346 607 0 3 346 607
47404 0 0 0             0 0 0
47408 0 0 0             0 0 0
47423 7 0 7             7 0 7
47427 676 0 676             679 0 679
47456 2 0 2             0 0 0
50104 0 0 0             0 0 0
50118 0 0 0             0 0 0
50121 0 0 0             0 0 0
50607 0 0 0             0 0 0
50608 0 0 0             0 0 0
50621 0 0 0             0 0 0
52601 87 815 0 87 815             8 553 0 8 553
60202 18 0 18             18 0 18
60302 4 636 0 4 636             0 0 0
60312 32 859 0 32 859             30 933 0 30 933
60314 110 063 0 110 063             89 626 2 051 91 677
60323 38 0 38             1 0 1
60336 1 240 0 1 240             1 240 0 1 240
60351 1 000 0 1 000             6 914 0 6 914
60401 367 026 0 367 026             367 026 0 367 026
60901 38 665 0 38 665             39 065 0 39 065
60906 0 0 0             0 0 0
61008 0 0 0             0 0 0
61009 0 0 0             0 0 0
61010 0 0 0             0 0 0
61210 0 0 0             0 0 0
61601 0 0 0             0 0 0
61702 34 428 0 34 428             0 0 0
70606 194 052 0 194 052             398 139 0 398 139
70607 0 0 0             3 376 0 3 376
70608 215 340 0 215 340             337 593 0 337 593
70611 0 0 0             15 206 0 15 206
70706 43 003 581 0 43 003 581             43 112 827 0 43 112 827
70707 32 435 0 32 435             32 435 0 32 435
70708 2 107 868 0 2 107 868             2 107 869 0 2 107 869
70711 49 408 0 49 408             64 832 0 64 832
70716 0 0 0             29 422 0 29 422
Итого по активу (баланс) 50 865 984 2 841 490 53 707 474             51 305 861 2 820 097 54 125 958
Пассив
10208 2 000 000 0 2 000 000             2 000 000 0 2 000 000
10701 100 000 0 100 000             100 000 0 100 000
10801 2 598 259 0 2 598 259             2 598 259 0 2 598 259
30111 55 436 0 55 436             55 436 0 55 436
30606 664 160 132 197 796 357             844 157 131 514 975 671
31502 0 0 0             0 0 0
40807 588 912 0 588 912             434 573 0 434 573
44007 1 130 000 0 1 130 000             1 130 000 0 1 130 000
47403 0 0 0             0 0 0
47407 0 0 0             0 0 0
47416 0 0 0             0 0 0
47422 0 0 0             0 0 0
47425 7 0 7             7 0 7
47426 14 628 0 14 628             232 0 232
47462 0 0 0             120 0 120
47466 105 0 105             105 0 105
50120 0 0 0             0 0 0
50620 0 0 0             0 0 0
52602 94 137 0 94 137             2 364 0 2 364
60301 0 0 0             15 423 0 15 423
60305 61 743 0 61 743             69 419 0 69 419
60307 0 0 0             0 0 0
60311 0 0 0             86 0 86
60313 0 7 177 7 177             507 7 140 7 647
60322 0 0 0             0 0 0
60324 21 764 0 21 764             44 233 0 44 233
60335 9 892 0 9 892             10 416 0 10 416
60414 245 395 0 245 395             250 552 0 250 552
60903 4 416 0 4 416             4 581 0 4 581
61501 90 489 0 90 489             121 468 0 121 468
70601 101 681 0 101 681             275 580 0 275 580
70602 1 703 0 1 703             3 882 0 3 882
70603 51 166 0 51 166             159 767 0 159 767
70613 252 601 0 252 601             328 337 0 328 337
70701 42 730 293 0 42 730 293             42 791 493 0 42 791 493
70702 1 442 0 1 442             1 442 0 1 442
70703 2 735 433 0 2 735 433             2 735 433 0 2 735 433
70713 9 432 0 9 432             9 432 0 9 432
70715 5 006 0 5 006             0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 53 568 100 139 374 53 707 474             53 987 304 138 654 54 125 958
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0             0 0 0
99998 19 419 371 0 19 419 371             19 158 487 0 19 158 487
Итого по активу (баланс) 19 419 371 0 19 419 371             19 158 487 0 19 158 487
Пассив
91314 4 307 820 0 4 307 820             4 046 928 0 4 046 928
91317 15 000 000 0 15 000 000             15 000 000 0 15 000 000
91507 111 536 0 111 536             111 536 0 111 536
91508 15 0 15             23 0 23
99999 0 0 0             0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 419 371 0 19 419 371             19 158 487 0 19 158 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 438 528 1 727 754 9 166 282             3 697 315 270 984 3 968 299
93302 0 0 0             0 0 0
93306 3 192 378 6 285 381 9 477 759             163 021 918 187 1 081 208
93307 0 0 0             0 0 0
93901 0 0 0             0 0 0
93902 12 757 0 12 757             0 0 0
94101 0 12 889 12 889             0 0 0
94102 0 0 0             0 0 0
99996 19 161 078 0 19 161 078             5 528 542 0 5 528 542
Итого по активу (баланс) 29 804 741 8 026 024 37 830 765             9 388 878 1 189 171 10 578 049
Пассив
96301 1 711 482 7 526 329 9 237 811             271 436 3 688 968 3 960 404
96302 0 0 0             0 0 0
96306 6 213 838 3 198 714 9 412 552             920 100 162 814 1 082 914
96307 0 0 0             0 0 0
96901 12 600 0 12 600             0 0 0
96902 0 0 0             0 0 0
97101 0 0 0             0 0 0
97102 0 12 889 12 889             0 0 0
99997 19 154 913 0 19 154 913             5 534 731 0 5 534 731
Итого по пассиву (баланс) 27 092 833 10 737 932 37 830 765             6 726 267 3 851 782 10 578 049

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

2. 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408