×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер 3408

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   120 000,0000
Резервный фонд 10701   5 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 323,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 904,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 161,0000
Коммерческие организации 40702   141 473,0000
Некоммерческие организации 40703   604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   305,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 253,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 739,0000  
Резервы на возможные потери 45115   590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 866,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 828,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 982,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   860,0000
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 711,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   531,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   917,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 027,0000  
Амортизация основных средств 60601   571,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 326,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   292,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   633,0000
Другие доходы 70107   9 675,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 592,0000  
Другие расходы 70209 8 155,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   729,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 591,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 065,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 627,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 328,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 284 886,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   14 273,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 572,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 678,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   318 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000