Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
негосударственным организациям |
10204 |
|
200 000,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
40 521,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
10 417,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
332 099,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
354,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
22 204,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
7 430,0000 |
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
50 000,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
295 000,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
75,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
439 050,0000 |
Средства в расчетах |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
20 000,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
70 000,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
на срок до 30 дней |
45103 |
60 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45115 |
|
1 200,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок до 30 дней |
45203 |
50 000,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
14 715,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
44 488,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
8 876,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
300,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
2 012,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
974,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
469,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
2 200,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 200,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
600,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
290,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
211,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
211,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
290,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
Прочих резидентов |
50606 |
0,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
46 643,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
100 321,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
49 062,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
363 447,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
51 919,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51410 |
|
5 494,0000 |
Прочие векселя |
со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
49 651,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
496,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
25 000,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
125 000,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 938,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
7,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
4,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
48,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
27,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
20,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
21,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
4 303,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 730,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
5,0000 |
|
Материалы |
61008 |
12,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
429,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
2 952,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
16 251,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
5,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
36 627,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
118,0000 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
2 327,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
12 715,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 176,0000 |
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
170,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
37 679,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
50 336,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
15 703,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах |
90802 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
884 425,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
0,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
23 635,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
68 353,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 000,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Арендованные основные средства |
91503 |
3 644,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
101,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
5 000,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
980 158,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
157,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
26,0000 |
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
172,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
11,0000 |