| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
200 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
40 521,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
10 417,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
332 099,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
354,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
22 204,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
7 430,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
50 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
295 000,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
75,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
439 050,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
20 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
70 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок до 30 дней |
45103 |
60 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
1 200,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
50 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
14 715,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
44 488,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
8 876,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
300,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
2 012,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
974,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
469,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
2 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 200,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
600,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
290,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
211,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
211,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
290,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
0,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
46 643,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
100 321,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
49 062,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
363 447,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
51 919,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
5 494,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
49 651,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
496,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
25 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
125 000,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 938,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
7,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
4,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
48,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
27,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
20,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
21,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
4 303,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 730,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
5,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
12,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
429,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
2 952,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
16 251,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
5,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
36 627,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
118,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
2 327,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
12 715,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 176,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
170,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
37 679,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
50 336,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
15 703,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах |
90802 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
884 425,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
23 635,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
68 353,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 000,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
3 644,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
101,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
5 000,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
980 158,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
157,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
26,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
172,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
11,0000 |