×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   100 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   366,0000
Фонды специального назначения 10702   3 195,0000
Фонды накопления 10703   2 393,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 433,0000  
Денежные средства в пути 20209 175,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 293,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 840,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   43 673,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   175,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   53,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 500,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 782,0000  
Амортизация основных средств 60601   544,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 013,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41,0000
Другие доходы 70107   12 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 714,0000  
Другие расходы 70209 13 192,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 739,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 778,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 534,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 953,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 284 181,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   229,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 513,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   391 180,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000