×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 750,0000
физическим лицам 10205   80 250,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   366,0000
Фонды специального назначения 10702   3 195,0000
Фонды накопления 10703   2 393,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 617,0000  
Денежные средства в пути 20209 265,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 892,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 474,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   64 725,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   265,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 096,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 204,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 003,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   91,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 782,0000  
Амортизация основных средств 60601   522,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 080,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41,0000
Другие доходы 70107   9 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 385,0000  
Другие расходы 70209 9 055,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 739,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 778,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 955,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 293 507,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   226,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 513,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   401 966,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000