×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 750,0000
физическим лицам 10205   80 250,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   366,0000
Фонды специального назначения 10702   3 195,0000
Фонды накопления 10703   2 393,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 523,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 987,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 078,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   51 613,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   523,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 527,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 578,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 974,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   60,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   546,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 656,0000  
Амортизация основных средств 60601   457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21,0000
Другие доходы 70107   8 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 374,0000  
Другие расходы 70209 9 188,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 682,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 081,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 575,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 218 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 973,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 095,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 973,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   285 526,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 733,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 734,0000