×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 760,0000
физическим лицам 10205   80 240,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   162,0000
Фонды специального назначения 10702   2 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 220,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 869,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   43 856,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 880,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   26,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 999,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 734,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 187,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 414,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   343,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 718,0000
Другие доходы 70107   11 071,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 291,0000  
Другие расходы 70209 11 798,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 053,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 357,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 099,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   277 841,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 600,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 626,0000