×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 760,0000
физическим лицам 10205   80 240,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   162,0000
Фонды специального назначения 10702   2 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 421,0000  
Денежные средства в пути 20209 112,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 494,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 062,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 847,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   112,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 876,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 999,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   286,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 713,0000
Другие доходы 70107   549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 239,0000  
Другие расходы 70209 635,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 785,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 987,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 226,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 231 739,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   624,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 990,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 990,0000