×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   30 000,0000
физическим лицам 10205   45 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   162,0000
Фонды специального назначения 10702   2 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 112,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 144,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 137,0000
Некоммерческие организации 40703   22,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 440,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 925,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   530,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 530,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 999,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   268,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   229,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 646,0000
Другие доходы 70107   4 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 255,0000  
Другие расходы 70209 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 868,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Облигации государственных займов, проданные организациям 90804 965,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 904,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 965,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 184 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 460,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 276,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 460,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   384 667,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 990,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 990,0000