×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   30 000,0000
физическим лицам 10205   45 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   162,0000
Фонды специального назначения 10702   2 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 253,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 421,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 716,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 978,0000
Некоммерческие организации 40703   29,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 025,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 067,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 999,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 542,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 436,0000
Другие доходы 70107   3 310,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 694,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 495,0000  
Другие расходы 70209 1 368,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 593,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 356,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 027,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 241,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   221 724,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 990,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 990,0000