×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   1 340,0000
Фонды специального назначения 10702   3 056,0000
Фонды накопления 10703   11 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 437,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 342,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 690,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   61 426,0000
Некоммерческие организации 40703   1 502,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 368,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 292,0000  
Резервы на возможные потери 51510   292,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 099,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 955,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 035,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 222,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 799,0000
Другие доходы 70107   3 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 983,0000  
Другие расходы 70209 3 196,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 073,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 964,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 287 691,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 496,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   410 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000