×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
Регистрационный номер 3401

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   160 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 412,0000
Резервный фонд 10701   848,0000
Фонды специального назначения 10702   3 056,0000
Фонды накопления 10703   11 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 790,0000  
Денежные средства в пути 20209 445,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 085,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   115 172,0000
Некоммерческие организации 40703   87,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 164 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 046,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по получению процентов 47427 24,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 292,0000  
Резервы на возможные потери 51510   292,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   963,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 459,0000
Другие доходы 70107   3 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 961,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 2 644,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 034,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 109,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 705,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 014,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 828,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 340 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 496,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   449 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000