×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3397

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   178 000,0000
Резервный фонд 10701   12 529,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 898,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 075,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 595,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 492,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 339,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 675,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 171,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   303 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   485,0000
Коммерческие организации 40702   215 470,0000
Некоммерческие организации 40703   972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   283,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 881,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   41,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 789,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 009,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 854,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 807,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 775,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 775,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 340,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   5 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 307 388,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 059,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 43 858,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 965,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 94,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 894,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 561,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 110 790,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 32 107,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 086,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   171 715,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 380,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 153,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 793,0000  
Амортизация основных средств 60601   134,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 3 471,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   696,0000
Арендные обязательства 60806   1 380,0000
Запасы
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 378,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 886,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 216,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 117,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   38 520,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 789,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 153,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 057,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 372,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 79,0000  
Другие расходы 70209 29 742,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 135,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 060,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 054,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 622,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 569,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 98 491,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 036,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71,0000  
Арендованные основные средства 91503 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 075,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   433 795,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 397 459,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   397 496,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20,0000