×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3397

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   178 000,0000
Резервный фонд 10701   2 561,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 903,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 079,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 017,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 213,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 730,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 765,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 650,0000
Коммерческие организации 40702   270 544,0000
Некоммерческие организации 40703   235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   524,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 484,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 736,0000  
до востребования 45209 1 259,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 869,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   576,0000
Требования по получению процентов 47427 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   279,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 413,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 994,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 547,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   140,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 116,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 973,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 119,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 918,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 572,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 501,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   57,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 351,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 310,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   283,0000
Арендные обязательства 60806   2 875,0000
Запасы
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   790,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 203,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 869,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 591,0000
Другие доходы 70107   40 566,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 744,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 431,0000  
Другие расходы 70209 48 826,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 651,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 358,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 909,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 206,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 235,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 276,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 802,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   436,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 806,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   296 484,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 723,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 753,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000