×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3397

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   178 000,0000
Резервный фонд 10701   2 561,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 711,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 209,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 116,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 133,0000
Коммерческие организации 40702   438 533,0000
Некоммерческие организации 40703   2 197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   389,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 541,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
до востребования 45209 5 048,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 900,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   569,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122,0000
Требования по получению процентов 47427 451,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 122,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 949,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 434,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 32 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 922,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 989,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 89 412,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 696,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 972,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 083,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   46,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 686,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   46,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 310,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   202,0000
Арендные обязательства 60806   1 666,0000
Запасы
Материалы 61008 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 882,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Другие доходы 70107   10 522,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 720,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 696,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 256,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 442,0000  
Другие расходы 70209 13 187,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 183,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 718,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 906,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 962,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 123 822,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   242 401,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 295,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   88 312,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30,0000