×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   7 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 797,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 830,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 577 093,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 239 567,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   420 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   526 294,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   105 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   385 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   794 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 305 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 199 977,0000
на срок свыше 3 лет 31609   993 942,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 850 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 585 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 692 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 78 944,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 121 157,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 868 344,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24 310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 907,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   882 486,0000
Некоммерческие организации 40703   93,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 379,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 589 409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 637,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 259,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 385 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 794 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 087 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 888 587,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 747 967,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 131 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 394 721,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 657 868,0000  
Резервы на возможные потери 45615   98 680,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 236,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   26 907,0000
Требования по получению процентов 47427 43 079,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 769,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 124 817,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 714,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 535,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 907,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   111 124,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   610 765,0000
Другие доходы 70107   82 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 527,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79 805,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 605 187,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 163,0000  
Другие расходы 70209 182 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   141 005,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 231,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 161 843,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 315 776,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 206 882,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 506 227,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   649 648,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 124 817,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 649 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 329 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 718 196,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 657 868,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 263 147,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 793 094,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 268 800,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 863,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 718 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   657 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   267 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   798 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   263 147,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000