×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   7 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 482,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 588,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 554 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 196 378,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   401 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   534 954,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   213 982,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   322 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 336 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 172 814,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 057 644,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 180 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 315 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 694 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 80 243,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 126 773,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 091 670,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 693,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 258,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   572 325,0000
Некоммерческие организации 40703   93,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 722,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 829 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 982,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 322 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 102 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 977 789,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 799 301,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 401 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 547 203,0000  
Резервы на возможные потери 45615   100 304,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 355,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 258,0000
Требования по получению процентов 47427 50 349,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 656,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 131 570,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 160,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 898,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 491,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 827,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   290 472,0000
Другие доходы 70107   72 599,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 818,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 538,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 289 527,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 239,0000  
Другие расходы 70209 174 606,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   141 005,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 039,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 196 828,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 489,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 320 972,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 561 402,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 818 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   801 214,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 131 570,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 245,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 922 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 042 843,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 084 810,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 267 477,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 268 800,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 084 074,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   268 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   267 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   736,0000