×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   7 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 833,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 871,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 572 927,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 882,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 152 217,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   235 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   534 758,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   26 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   18 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   149 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 948 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 415 454,0000
на срок свыше 3 лет 31609   910 038,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 180 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 664 758,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 689 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 451 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 80 214,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 133 968,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 336 895,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26 172,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 035,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   470 388,0000
Некоммерческие организации 40703   93,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 784,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 997 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 785,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 738,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 717,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 115 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 237 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 635 154,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 530 292,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 352,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   27 035,0000
Требования по получению процентов 47427 34 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 385,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 140 916,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 672,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 626,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 430,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 559,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 388,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   98 399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   920 587,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   47,0000
Другие доходы 70107   9 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 885,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 896,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 916 420,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 606,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 15 578,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93 004,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 243,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 209 454,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   138 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 320 855,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 720 744,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 895 485,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 185 258,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 916,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 323 414,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 300 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 706 923,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 370 174,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 51 618,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 978,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 707 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   370 454,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   51 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000