×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   7 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 043,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 092,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 589 219,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 212,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 351,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 801,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 801,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   270 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   541 578,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   886 834,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   358 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 385 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 128 835,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 512 590,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 180 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 540 789,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 270 789,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 480 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 572 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 81 237,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 481 497,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 117 005,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 427,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   541 772,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 748,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 478 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 254 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 271,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 375 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 485 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 878 865,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 616 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 446,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 757,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 427,0000
Требования по получению процентов 47427 36 241,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 992,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 152 227,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 227,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 275,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 430,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 337,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93 004,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 088,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 79 325,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   180 526,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 324 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 296 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 105 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 117 005,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 152 227,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 297 531,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 972 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 208 079,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 348 041,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 54 679,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 96 130,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 078,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 205 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 352 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   54 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   100 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000