×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 859,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 667,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 566 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154 687,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 801,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 801,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 383,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   659 920,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   539 680,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   545 077,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 288 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   269 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   344 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 200 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 194 898,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 519 454,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 794 840,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 674 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 514 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 314 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 573 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 80 952,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 483 463,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 472 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 441,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   595 977,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 653,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 257 865,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 190 894,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 386 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 879 556,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 613 886,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 164 080,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 017,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 441,0000
Требования по получению процентов 47427 33 613,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 072,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 156 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 564,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 549,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 958,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   96 808,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   942 819,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   23 256,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 603,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49 760,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 938 059,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 543,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 18 943,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 906,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   162 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 573,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 90 408,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   359 787,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 808,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 993 357,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 121 053,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 122 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 156 434,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 937,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 481 916,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 699 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 910 667,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 247 531,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 54 584,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 95 793,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 011,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 909 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 248 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   54 544,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   100 323,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000