×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 590,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 862,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 431 206,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 210,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 186 783,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 119,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 119,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 102 739,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   818 217,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   74 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   429 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 203 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 228 535,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 646 314,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 354 561,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 280 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 535 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 891 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 576 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 81 822,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 570 457,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 510 022,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 268,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   804 548,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 927,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 276 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 818 217,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 627 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 982 834,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 912 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 163 879,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 091,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 268,0000
Требования по получению процентов 47427 34 049,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 897,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 162 906,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 174,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 865,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 265,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 452,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 254,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   433 551,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   16 287,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 340,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 076,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 431 890,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 695,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 10 569,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 906,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   162 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 250,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 78 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 327 287,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 348 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 201 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 120 382,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 162 906,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 697,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 150 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 132 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 683 459,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 500 081,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 54 874,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 96 823,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 607,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 683 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 500 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   54 834,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   100 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000