×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 647,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 180,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 112,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 211,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   46 932,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46 932,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   157 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 062 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 690 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 616 820,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 751 803,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 400 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 280 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 559 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 84 362,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 630,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 782 265,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 556 790,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 623,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   611 745,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 516,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 242 027,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 062 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 476 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 991 463,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 770 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 908,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 166 052,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 094,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 623,0000
Требования по получению процентов 47427 39 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 716,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 182 785,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 857,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 117,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 235,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 701,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   407 515,0000
Другие доходы 70107   7 096,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 244,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 258,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 422 308,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 602,0000  
Другие расходы 70209 4 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   162 834,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 095,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 944,0000  
В. Внебалансовые счета
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 397,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 731 681,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 279 875,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 217 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   566 103,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 182 785,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 663,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 597 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 425 847,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 980 690,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 407 129,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 981 219,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 406 094,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   506,0000