×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 343,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 342,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 332,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122 469,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   33 262,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 33 262,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 092 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   284 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   170 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 829 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 098 964,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 536 536,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 142 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 683 477,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 969 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 497,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 764,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 856 969,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 339 448,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 767,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   247 119,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 906,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 284 989,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 600 688,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 420 382,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 500 667,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 134,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 570,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 767,0000
Требования по получению процентов 47427 34 976,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 017,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 185 243,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 646,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 267,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 975,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 526,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 570,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 394 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 431 023,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 529 304,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   498 319,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 185 243,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 158,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 498 319,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 552 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 501 483,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 570 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 501 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   569 978,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   285,0000