×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Натиксис Банк»
Регистрационный номер 3390

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   48 476,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 610,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 672,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 173 357,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 418,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129 888,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   39 107,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 39 107,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   230 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   85 902,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   372 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   894 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 226 483,0000
на срок свыше 3 лет 31609   1 566 308,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 168 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 889 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 902,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 16 929,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 895 396,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 512,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   247 569,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 279 298,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 892 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 300 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 506 641,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   14 512,0000
Требования по получению процентов 47427 29 930,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 971,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 186 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 523,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 613,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 974,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 172,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 368,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   344 896,0000
Другие доходы 70107   3 411,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 751,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 302,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 346 410,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 479,0000  
Другие расходы 70209 7 484,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 169,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 394 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 975 521,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 909 826,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   350 653,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 186 122,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 350 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 478 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 317 377,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 317 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70,0000