×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РЕГНУМ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 654 9 790 29 444 205 742 117 242 322 984 200 192 109 780 309 972 25 204 17 252 42 456
20208 736 0 736 0 0 0 81 0 81 655 0 655
20209 0 0 0 7 165 16 702 23 867 7 165 16 702 23 867 0 0 0
30102 31 460 0 31 460 4 995 666 0 4 995 666 4 975 505 0 4 975 505 51 621 0 51 621
30110 2 326 17 133 19 459 1 471 49 328 50 799 1 607 53 116 54 723 2 190 13 345 15 535
30202 5 887 0 5 887 0 0 0 379 0 379 5 508 0 5 508
30204 8 0 8 36 0 36 0 0 0 44 0 44
30221 0 0 0 0 194 194 0 194 194 0 0 0
30233 47 0 47 1 177 392 1 569 1 192 392 1 584 32 0 32
30302 72 027 46 72 073 2 138 136 2 274 2 009 5 2 014 72 156 177 72 333
30306 359 720 6 359 726 5 287 1 5 288 10 376 0 10 376 354 631 7 354 638
31902 0 0 0 3 325 000 0 3 325 000 3 074 000 0 3 074 000 251 000 0 251 000
31903 285 000 0 285 000 1 145 000 0 1 145 000 1 430 000 0 1 430 000 0 0 0
45201 876 0 876 994 0 994 976 0 976 894 0 894
45204 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 483 910 0 483 910 30 000 0 30 000 20 000 0 20 000 493 910 0 493 910
45207 315 670 0 315 670 50 000 0 50 000 35 270 0 35 270 330 400 0 330 400
45208 30 301 0 30 301 0 0 0 500 0 500 29 801 0 29 801
45504 34 0 34 0 0 0 8 0 8 26 0 26
45505 39 0 39 0 0 0 4 0 4 35 0 35
45506 98 280 0 98 280 150 0 150 79 0 79 98 351 0 98 351
45507 45 525 0 45 525 0 0 0 1 010 0 1 010 44 515 0 44 515
45706 11 712 0 11 712 0 0 0 355 0 355 11 357 0 11 357
45812 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45815 12 303 0 12 303 554 0 554 0 0 0 12 857 0 12 857
45817 1 065 0 1 065 355 0 355 0 0 0 1 420 0 1 420
45912 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
45917 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
47408 0 0 0 22 981 41 286 64 267 22 981 41 286 64 267 0 0 0
47423 603 0 603 59 0 59 32 0 32 630 0 630
47427 270 0 270 422 0 422 426 0 426 266 0 266
60302 801 0 801 47 0 47 44 0 44 804 0 804
60308 0 0 0 1 974 0 1 974 1 974 0 1 974 0 0 0
60310 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60312 2 355 0 2 355 2 775 0 2 775 2 666 0 2 666 2 464 0 2 464
60323 35 0 35 207 0 207 0 0 0 242 0 242
60401 9 240 0 9 240 0 0 0 3 083 0 3 083 6 157 0 6 157
60901 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
61008 668 0 668 117 0 117 117 0 117 668 0 668
61009 29 0 29 6 0 6 6 0 6 29 0 29
61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 3 083 0 3 083 3 083 0 3 083 0 0 0
61403 4 937 0 4 937 0 0 0 75 0 75 4 862 0 4 862
70606 625 411 0 625 411 35 263 0 35 263 45 0 45 660 629 0 660 629
70608 25 593 0 25 593 2 136 0 2 136 0 0 0 27 729 0 27 729
Итого по активу (баланс) 2 487 515 26 975 2 514 490 9 841 975 225 281 10 067 256 9 795 410 221 475 10 016 885 2 534 080 30 781 2 564 861
Пассив
10208 249 400 0 249 400 0 0 0 0 0 0 249 400 0 249 400
10701 44 827 0 44 827 0 0 0 0 0 0 44 827 0 44 827
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
30232 0 0 0 740 345 1 085 740 345 1 085 0 0 0
30301 72 027 46 72 073 2 009 5 2 014 2 138 136 2 274 72 156 177 72 333
30305 359 720 6 359 726 10 376 0 10 376 5 287 1 5 288 354 631 7 354 638
407 70 881 49 70 930 453 762 4 453 766 461 726 3 461 729 78 845 48 78 893
408.1 41 197 68 41 265 13 241 5 13 246 11 662 5 11 667 39 618 68 39 686
408.2 1 430 531 1 961 46 772 36 46 808 47 466 38 47 504 2 124 533 2 657
40905 0 0 0 975 0 975 975 0 975 0 0 0
40909 0 0 0 48 371 419 48 371 419 0 0 0
40910 0 0 0 89 147 236 89 147 236 0 0 0
40911 18 0 18 327 0 327 349 0 349 40 0 40
40912 0 0 0 349 233 582 349 233 582 0 0 0
40913 0 0 0 62 100 162 62 100 162 0 0 0
42206 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42301 9 239 2 9 241 11 801 0 11 801 11 457 0 11 457 8 895 2 8 897
42305 66 852 0 66 852 8 447 0 8 447 3 257 0 3 257 61 662 0 61 662
42306 719 266 6 713 725 979 35 950 415 36 365 48 311 538 48 849 731 627 6 836 738 463
42309 315 0 315 0 0 0 15 0 15 330 0 330
42606 502 0 502 0 0 0 6 0 6 508 0 508
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 101 700 0 101 700 0 0 0 0 0 0 101 700 0 101 700
45215 125 412 0 125 412 20 611 0 20 611 15 878 0 15 878 120 679 0 120 679
45515 10 866 0 10 866 484 0 484 0 0 0 10 382 0 10 382
45715 5 036 0 5 036 152 0 152 0 0 0 4 884 0 4 884
45818 22 284 0 22 284 0 0 0 599 0 599 22 883 0 22 883
45918 396 0 396 0 0 0 0 0 0 396 0 396
47407 0 0 0 38 466 25 801 64 267 38 466 25 801 64 267 0 0 0
47411 2 689 0 2 689 89 27 116 519 27 546 3 119 0 3 119
47416 9 0 9 2 001 0 2 001 5 080 0 5 080 3 088 0 3 088
47422 146 0 146 4 2 6 4 2 6 146 0 146
47425 1 673 0 1 673 12 0 12 27 0 27 1 688 0 1 688
47426 378 0 378 0 0 0 0 0 0 378 0 378
60301 2 0 2 1 285 0 1 285 1 287 0 1 287 4 0 4
60305 0 0 0 3 052 0 3 052 3 052 0 3 052 0 0 0
60309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60311 58 0 58 440 0 440 434 0 434 52 0 52
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0
60601 6 126 0 6 126 3 084 0 3 084 59 0 59 3 101 0 3 101
60903 32 0 32 0 0 0 2 0 2 34 0 34
61304 96 0 96 19 0 19 14 0 14 91 0 91
70601 569 128 0 569 128 0 0 0 43 013 0 43 013 612 141 0 612 141
70603 23 087 0 23 087 0 0 0 2 391 0 2 391 25 478 0 25 478
Итого по пассиву (баланс) 2 507 075 7 415 2 514 490 655 389 27 503 682 892 705 504 27 759 733 263 2 557 190 7 671 2 564 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 056 0 2 056 40 0 40 3 0 3 2 093 0 2 093
90902 27 680 0 27 680 769 0 769 359 0 359 28 090 0 28 090
91202 16 0 16 0 0 0 15 0 15 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 111 586 0 111 586 0 0 0 0 0 0 111 586 0 111 586
91604 4 735 0 4 735 249 0 249 60 0 60 4 924 0 4 924
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 841 830 0 841 830 77 993 0 77 993 44 994 0 44 994 874 829 0 874 829
Итого по активу (баланс) 988 025 0 988 025 79 051 0 79 051 45 431 0 45 431 1 021 645 0 1 021 645
Пассив
91312 794 382 0 794 382 44 000 0 44 000 76 914 0 76 914 827 296 0 827 296
91315 26 355 0 26 355 0 0 0 1 0 1 26 356 0 26 356
91316 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
91317 624 0 624 994 0 994 976 0 976 606 0 606
91507 16 969 0 16 969 0 0 0 102 0 102 17 071 0 17 071
99999 146 195 0 146 195 437 0 437 1 058 0 1 058 146 816 0 146 816
Итого по пассиву (баланс) 988 025 0 988 025 45 431 0 45 431 79 051 0 79 051 1 021 645 0 1 021 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 13 183 2 493 15 676 13 183 2 493 15 676 0 0 0
99996 0 0 0 15 689 0 15 689 15 689 0 15 689 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 28 872 2 493 31 365 28 872 2 493 31 365 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 781 13 908 15 689 1 781 13 908 15 689 0 0 0
99997 0 0 0 15 676 0 15 676 15 676 0 15 676 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 17 457 13 908 31 365 17 457 13 908 31 365 0 0 0