×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Резервный фонд 10701   1 002,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 942,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 098,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 269,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   78 944,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 6 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 355,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 68 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 155,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 879,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 538,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 458,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 885,0000  
Резервы на возможные потери 45215   609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 060,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 365,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 704,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 324,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 155,0000
Требования по получению процентов 47427 1 145,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   175,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 654,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 658,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 163,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 973,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 965,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 064,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 623,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   143,0000
Другие доходы 70107   2 668,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 762,0000  
Другие расходы 70209 3 400,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   574,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 778,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 642,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 009,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 324,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 345,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 851,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 218,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 272,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   469 623,0000