×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Резервный фонд 10701   767,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 879,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 031,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 575,0000
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   84 367,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 9 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 667,0000  
Резервы на возможные потери 32115   97,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 56 245,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 510,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   285,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 271,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 251,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 421,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 746,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 84,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 709,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 470,0000  
Резервы на возможные потери 45415   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 107,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 811,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177,0000  
Резервы на возможные потери 45515   84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 612,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 293,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 504,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 193,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 510,0000
Требования по получению процентов 47427 573,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   179,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 041,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 186,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 787,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 132,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 336,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   170,0000
Другие доходы 70107   3 226,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 813,0000  
Другие расходы 70209 3 429,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   8 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 207,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 568,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 345,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 191,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 186 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   729,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 329,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 209,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   571 392,0000