×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Резервный фонд 10701   303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 491,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 219,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 700,0000
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   84 254,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 16 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 621,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 020,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 35 106,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 756,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   407,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 937,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 443,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 223,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 643,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 296,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 124,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 086,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 191,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   756,0000
Требования по получению процентов 47427 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   180,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 139,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 937,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 943,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 601,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 579,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   1 133,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 436,0000  
Другие расходы 70209 7 120,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 759,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 6 472,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 185,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 313 558,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 736,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 745,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 147,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   536 147,0000