×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Резервный фонд 10701   303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 388,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 402,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 909,0000
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   287,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   87 734,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 16 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 10 018,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 104,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 396,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 957,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 520,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 228,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 101,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 969,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 258,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 727,0000  
до востребования 45209 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 54,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 424,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 767,0000  
Резервы на возможные потери 45415   230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 892,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 018,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 316,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 308,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 904,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   957,0000
Требования по получению процентов 47427 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   238,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 903,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 903,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 512,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 604,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 247,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 209,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 934,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   24 638,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 887,0000  
Другие расходы 70209 28 272,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 599,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 6 472,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 562,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 558,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 902,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 275,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 007,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 147,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   641 406,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134 935,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 935,0000