×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   303,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 537,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 634,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 887,0000
Резервы на возможные потери 30126   58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 182,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   87 082,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 944,0000  
Резервы на возможные потери 32115   99,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 347,0000  
Резервы на возможные потери 32311   493,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 336,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 941,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 630,0000  
до востребования 45209 5 204,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 489,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 165,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 363,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 332,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 306,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 349,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 587,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 390,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   387,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 903,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 903,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 800,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 599,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 6 472,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 253,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 435,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 616,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 708,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 386 190,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   611,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 078,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 147,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 227,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   630 337,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134 935,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 935,0000