×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   724,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 177,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 112,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 830,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   61,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   85 547,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 703,0000  
Резервы на возможные потери 32015   171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 491,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 018,0000  
Резервы на возможные потери 32115   105,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 090,0000  
Резервы на возможные потери 32311   271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 833,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 915,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 328,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 909,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 050,0000  
до востребования 45209 4 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 412,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 727,0000  
Резервы на возможные потери 45615   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 979,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 41,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 471,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 081,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   833,0000
Требования по получению процентов 47427 742,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   383,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 903,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 903,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 074,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 439,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   466,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 889,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 960,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 570,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   59,0000
Другие доходы 70107   7 053,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 995,0000  
Другие расходы 70209 8 609,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 905,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 12 916,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 496,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 860,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250 409,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 428,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   698 418,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134 935,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 935,0000