×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   724,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 563,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 793,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 349,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   304,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   85 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 699,0000  
Резервы на возможные потери 32015   171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 484,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 009,0000  
Резервы на возможные потери 32115   115,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 069,0000  
Резервы на возможные потери 32311   271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 567,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 793,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 101,0000  
на срок до 30 дней 45203 31,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 092,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 662,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 717,0000  
до востребования 45209 4 274,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 311,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 726,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 878,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 412,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 295,0000  
Резервы на возможные потери 47425   668,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   567,0000
Требования по получению процентов 47427 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   391,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 903,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 903,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 675,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   468,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 889,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 688,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 222,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 646,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 421,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   5 154,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 486,0000  
Другие расходы 70209 6 472,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 905,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 12 916,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 818,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 077,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 765,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 412 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 243 056,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 742,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 427,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   673 070,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   135,0000