×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   66 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   724,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 323,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 837,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 137,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   88 364,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 618,0000  
Резервы на возможные потери 32015   206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 804,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 078,0000  
Резервы на возможные потери 32115   129,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 982,0000  
Резервы на возможные потери 32311   280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 311,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 1,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 648,0000  
до востребования 45209 4 418,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 430,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 903,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 751,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 261,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 357,0000  
Резервы на возможные потери 47425   523,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   311,0000
Требования по получению процентов 47427 835,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   461,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 903,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 903,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 205,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 330,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000  
Резервы на возможные потери 60324   466,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 889,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 16,0000  
Нематериальные активы 60901 13,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 905,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 12 916,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 425 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 544,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 442,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 448,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 963,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   690 064,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   135,0000