×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Современный Коммерческий Банк»
Регистрационный номер 3316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   25 200,0000
нерезидентам 10206   320 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 438,0000
Эмиссионный доход 10602   324 367,0000
Резервный фонд 10701   8 845,0000
Фонды специального назначения 10702   1 104,0000
Фонды накопления 10703   106 671,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 100,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 630,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 014,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 230,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 848,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 546,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 642,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 748,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 557,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 367,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 791,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 294,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 675,0000  
на 1 день 32302 69 544,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 774,0000
Коммерческие организации 40702   3 181,0000
Некоммерческие организации 40703   254,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   476,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   96 665,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 684,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 495,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   516,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   573,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   736,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 773,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   65 360,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 169 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 993,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 006,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 266 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 486 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 043 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   396 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 165,0000  
Кредиты до востребования 45707 330,0000  
Резервы на возможные потери 45715   177,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285,0000  
Физическим лицам 45815 442 992,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 531,0000  
Резервы на возможные потери 45818   394 296,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 956,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 400,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   85 523,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   155 879,0000
Требования по получению процентов 47427 20,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155 917,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 227 947,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 538,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   123,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   394,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 579,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 295,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 475,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 362 868,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 983,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 396,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 295 931,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 360,0000  
Нематериальные активы 60901 62,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 159,0000  
Материалы 61008 5 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 726,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 128,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 007,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14 473,0000
Другие доходы 70107   176 793,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 365,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 321,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 933,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 316 679,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   181 986,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 410 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 041,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 917 799,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 207 830,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 766 570,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 950,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 030,0000  
Арендованные основные средства 91503 264 981,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 374 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 035,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 175,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 928 772,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 103 467,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 100,0000