×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Современный Коммерческий Банк»
Регистрационный номер 3316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   25 200,0000
нерезидентам 10206   320 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 438,0000
Эмиссионный доход 10602   324 367,0000
Резервный фонд 10701   8 845,0000
Фонды специального назначения 10702   1 104,0000
Фонды накопления 10703   106 671,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 840,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 877,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 566,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 079,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 316,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   278,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 663,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 529,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 875,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 501,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 068,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 912,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 912,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 58 916,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 678,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 678,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 227,0000
Коммерческие организации 40702   5 928,0000
Некоммерческие организации 40703   254,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   476,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   331,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Физические лица 40817   93 840,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 579,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   210,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 296,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   573,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   857,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 686,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   65 360,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 070 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 240 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 129,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 847 840,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 334,0000  
Резервы на возможные потери 45715   191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285,0000  
Физическим лицам 45815 423 705,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 551,0000  
Резервы на возможные потери 45818   375 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 437,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132 283,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 317,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 238 513,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17 641,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 762,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 321,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   444,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 573,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 979,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 696,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 404 928,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 899,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 281 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 845,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 383,0000  
Нематериальные активы 60901 62,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000  
Материалы 61008 3 727,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 933,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   181 986,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 829,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 421 341,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 773 728,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 217 316,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 867 278,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 962,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 030,0000  
Арендованные основные средства 91503 215 368,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 345 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 042,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 193,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 785 519,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 145 903,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 100,0000