×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Современный Коммерческий Банк»
Регистрационный номер 3316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   25 200,0000
нерезидентам 10206   320 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 438,0000
Эмиссионный доход 10602   324 367,0000
Резервный фонд 10701   8 845,0000
Фонды специального назначения 10702   1 104,0000
Фонды накопления 10703   106 671,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 858,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 525,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 203,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 323,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 781,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 276,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 528,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 539,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 639,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 631,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 827,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 827,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 674,0000  
на 1 день 32302 109 625,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 275,0000
Коммерческие организации 40702   5 105,0000
Некоммерческие организации 40703   254,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   476,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Физические лица 40817   96 842,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 406,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   57,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   108,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   379,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   572,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2 273,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 586,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   101 990,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 558 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 958,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 393,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 597 713,0000  
Резервы на возможные потери 45515   320 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 58,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 176,0000  
Кредиты до востребования 45707 362,0000  
Резервы на возможные потери 45715   169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285,0000  
Физическим лицам 45815 399 896,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 541,0000  
Резервы на возможные потери 45818   359 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   217,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 419,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 712,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   109 820,0000
Требования по получению процентов 47427 63,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 915,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 247 703,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 078,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 581,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 443,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 740,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   520,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 371 808,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 524,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 160,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 275 630,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 377,0000  
Нематериальные активы 60901 62,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000  
Материалы 61008 3 944,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 248,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   104 550,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39 370,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28 847,0000
Другие доходы 70107   661 482,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 241,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 136,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 118 294,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 62,0000  
Другие расходы 70209 481 820,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 173,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 435 340,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 095,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 252,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 813 401,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 225 601,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 377 214,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 214,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 030,0000  
Арендованные основные средства 91503 206 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 032,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 170,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 827 686,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 645 749,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 100,0000