×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Современный Коммерческий Банк»
Регистрационный номер 3316

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   25 200,0000
нерезидентам 10206   320 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 438,0000
Эмиссионный доход 10602   324 367,0000
Резервный фонд 10701   8 845,0000
Фонды специального назначения 10702   1 104,0000
Фонды накопления 10703   106 671,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 989,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 622,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 391,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 386,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 619,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 667,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 539,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 050,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 515,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 323,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 323,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   125 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 687,0000  
на 1 день 32302 45 682,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 101,0000
Коммерческие организации 40702   4 152,0000
Некоммерческие организации 40703   258,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   476,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   410,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Физические лица 40817   95 989,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 865,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   435,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   575,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3 507,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 592,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   101 990,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 260 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 853,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 297 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 423,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282 371,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 66,0000  
Кредиты до востребования 45707 413,0000  
Резервы на возможные потери 45715   145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 285,0000  
Физическим лицам 45815 382 670,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 583,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345 919,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   139,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 378,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 417,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 706,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 994,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 133,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 257 660,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 497,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   421,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 673,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 607,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 865,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   968,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 276 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 339,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 138,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 384,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 490,0000  
Амортизация основных средств 60601   68 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Нематериальные активы 60901 62,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000  
Материалы 61008 3 622,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 237,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 191,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 016,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15 006,0000
Другие доходы 70107   158 380,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 171,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 112,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 484,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 56 293,0000  
Другие расходы 70209 248 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 173,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 39,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 447 291,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 777,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 952 260,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 234 567,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 680 160,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 030,0000  
Арендованные основные средства 91503 194 205,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 242,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 968 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 935 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 100,0000