×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 275 105 1 380 26 995 25 134 52 129 24 946 24 502 49 448 3 324 737 4 061
30104 12 816 0 12 816 41 560 0 41 560 39 724 0 39 724 14 652 0 14 652
30110 7 180 187 15 088 1 639 16 727 14 561 1 778 16 339 534 41 575
30114 0 0 0 0 55 55 0 54 54 0 1 1
30233 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
47408 0 0 0 1 718 1 629 3 347 1 718 1 629 3 347 0 0 0
47423 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60302 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
60306 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
60310 10 0 10 25 0 25 26 0 26 9 0 9
60312 285 0 285 281 0 281 331 0 331 235 0 235
60401 3 047 0 3 047 0 0 0 0 0 0 3 047 0 3 047
60901 655 0 655 0 0 0 0 0 0 655 0 655
61008 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61403 205 0 205 18 0 18 63 0 63 160 0 160
70606 14 531 0 14 531 1 071 0 1 071 0 0 0 15 602 0 15 602
70608 2 198 0 2 198 29 0 29 0 0 0 2 227 0 2 227
Итого по активу (баланс) 35 304 285 35 589 87 068 28 457 115 525 81 652 27 963 109 615 40 720 779 41 499
Пассив
10208 5 300 0 5 300 0 0 0 0 0 0 5 300 0 5 300
10701 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
10801 3 194 0 3 194 0 0 0 0 0 0 3 194 0 3 194
30109 0 26 26 0 3 3 0 3 3 0 26 26
30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
407 6 933 2 6 935 23 789 0 23 789 28 567 0 28 567 11 711 2 11 713
408.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40905 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
40911 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 1 629 1 719 3 348 1 629 1 719 3 348 0 0 0
47425 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60301 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60305 205 0 205 303 0 303 302 0 302 204 0 204
60309 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60311 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 580 0 580 580 0 580 0 0 0
60335 67 0 67 91 0 91 91 0 91 67 0 67
60414 2 461 0 2 461 0 0 0 42 0 42 2 503 0 2 503
60903 214 0 214 0 0 0 22 0 22 236 0 236
70601 15 008 0 15 008 0 0 0 1 029 0 1 029 16 037 0 16 037
70603 2 153 0 2 153 0 0 0 39 0 39 2 192 0 2 192
Итого по пассиву (баланс) 35 561 28 35 589 26 685 1 734 28 419 32 595 1 734 34 329 41 471 28 41 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90902 11 377 0 11 377 40 0 40 0 0 0 11 417 0 11 417
91802 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Итого по активу (баланс) 11 413 0 11 413 40 0 40 0 0 0 11 453 0 11 453
Пассив
91507 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
99999 11 381 0 11 381 0 0 0 40 0 40 11 421 0 11 421
Итого по пассиву (баланс) 11 413 0 11 413 0 0 0 40 0 40 11 453 0 11 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 097 0 2 097 1 575 0 1 575 522 0 522
99996 0 0 0 2 095 0 2 095 1 575 0 1 575 520 0 520
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 192 0 4 192 3 150 0 3 150 1 042 0 1 042
Пассив
96901 0 0 0 0 1 575 1 575 0 2 095 2 095 0 520 520
99997 0 0 0 1 575 0 1 575 2 097 0 2 097 522 0 522
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 575 1 575 3 150 2 097 2 095 4 192 522 520 1 042