×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   18 966,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 131,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 897,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 637 512,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   630,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 813 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 290,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 061,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 217,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 837,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 761,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   149,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 579,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 263,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   409,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 244,0000  
Резервы на возможные потери 30607   42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   45 124,0000
на срок свыше 3 лет 31409   8 898,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   85 266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 349 315,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 425 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80 433,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 092 341,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 803,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 387,0000
Коммерческие организации 40702   4 657 216,0000
Некоммерческие организации 40703   1 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 027,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   202 602,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   283 465,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 652,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 049,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   190 866,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 540 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 128 521,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 542,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   198 702,0000
на срок свыше 3 лет 42507   32 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 550 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   55 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 060 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 817 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 418 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   271 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 828 960,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 256 667,0000  
Кредиты до востребования 45508 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 842,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 842,0000  
Физическим лицам 45815 1 646,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 858,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 965,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 898,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 461,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   450,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 529,0000
Требования по получению процентов 47427 1 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 099,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 187,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 270 543,0000  
Резервы на возможные потери 47902   13 527,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 445,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 176,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 065,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 568 822,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 26 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 600,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 876,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 656,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 313 577,0000  
Прочих резидентов 50606 180 111,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 460 153,0000  
Резервы на возможные потери 50809   9 203,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 222,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 657,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 925 180,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 227 745,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42 924,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 125 521,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 188 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 092,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 954,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 997,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 486,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 501,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 480,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 083,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 505,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 377,0000  
Резервы на возможные потери 60324   514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 868,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 854,0000  
Запасы
Запасные части 61002 397,0000  
Материалы 61008 586,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 335,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   259,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116 884,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   104 327,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   142 909,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   184 076,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   113,0000
Другие доходы 70107   2 056 120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 208,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 241,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 764,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 423,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 201 384,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 215,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 1 967 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   147 267,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   316 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 449,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 194 854,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 049,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 90 493,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   559 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 802 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 141 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 540 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   639 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 516 719,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 478 504,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 715 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 315 987,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 484 826,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 677,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 130 517,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 158 971,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 131 893,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 472,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 527 084,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 193,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 941,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   484 837,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 858,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   131 893,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   130 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   158 971,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   52 933,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   554 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 398,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 015 443,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 920 589,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 882 242,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213 010,0000