×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   31 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 238 484,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 651,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 753 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 041,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380 836,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 881,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 261,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 292,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 780,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 163 161,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 064,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 396,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 513,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 829,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   462,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 244,0000  
Резервы на возможные потери 30607   43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   85 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   62 291,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 434,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 303 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 996 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 364 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 171 564,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 286,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 137,0000
Коммерческие организации 40702   6 046 388,0000
Некоммерческие организации 40703   2 730,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 104,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   248 587,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   307 580,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 049,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   58 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   179 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   148 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 154 703,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 542,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   106 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   32 914,0000
на срок свыше 3 лет 42507   43 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 111 220,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 516 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 689 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 473 922,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 464 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   401 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 771 282,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 451,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 345 161,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 50,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 952,0000  
Физическим лицам 45815 1 444,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 966,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 561,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 889,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 340,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 045,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 084,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 013,0000
Требования по получению процентов 47427 686,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 067,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 219 439,0000  
Резервы на возможные потери 47902   10 972,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 451 380,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 127,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 055,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 233 676,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 044,0000  
Резервы на возможные потери 50213   280,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 547,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 161 250,0000  
Прочих резидентов 50606 315 645,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 44 584,0000  
Прочие акции 50806 635 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   12 709,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 229,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 73 312,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 803 608,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 164 962,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 767 398,0000  
Резервы на возможные потери 51410   67 237,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 320 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 092,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 675,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 823,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 838,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   791,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 024,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   689,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 538,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 030,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 512,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 208,0000  
Резервы на возможные потери 60324   504,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 040,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 941,0000  
Запасы
Запасные части 61002 477,0000  
Материалы 61008 997,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 382,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   257,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   99 859,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   190 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   204 744,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   107,0000
Другие доходы 70107   1 820 919,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 563,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 769,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 326,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 476,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 173 783,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 59 079,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 008 909,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   316 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 765,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 049,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 93 702,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   242 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 468 446,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 234 537,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 513 382,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   523 363,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   140 719,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 463 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 63,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 877,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 906 727,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 043 263,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 280 623,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 125 111,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 181 740,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 225 763,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 113 547,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 181 038,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 307 425,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 160 456,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 75 147,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 189,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 405 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   181 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   225 763,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   113 547,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   181 038,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   307 425,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   168 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   77 498,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   117,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 365,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 649 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 422 589,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 218 811,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 011,0000