×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   31 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 261 263,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 347,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 082 456,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 070,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   683,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 693 318,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 293,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 909,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 592,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 579,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 396,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   862,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 862,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 569,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 165 646,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   459,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 244,0000  
Резервы на возможные потери 30607   42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   84 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   65 426,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 377,0000
до востребования 31410   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 676 872,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 406 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 77 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45 427,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 85 271,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 539,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166 689,0000
Коммерческие организации 40702   4 157 646,0000
Некоммерческие организации 40703   2 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 997,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176 410,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   311 249,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 431,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 049,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   197 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   519 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 875,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 090 805,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 542,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   161 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 713,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 501 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 756 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 471 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 468 909,0000  
Резервы на возможные потери 45215   408 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 749 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 348 773,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 987,0000  
Физическим лицам 45815 1 449,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 001,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 491,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   682,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 826,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 883,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   922,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 943,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 388,0000
Требования по получению процентов 47427 381,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 591,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 217 054,0000  
Резервы на возможные потери 47902   10 853,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 638 839,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 243 736,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 77 880,0000  
Резервы на возможные потери 50213   282,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 449,0000  
Прочих резидентов 50606 339 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 44 584,0000  
Прочие акции 50806 635 457,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13 601,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 248,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 839,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 367,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 834 617,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 733 189,0000  
Резервы на возможные потери 51410   32 193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 679 071,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 744,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 092,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 590,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 211,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 277,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46 297,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   960,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 866,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 793,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 504,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 254,0000  
Резервы на возможные потери 60324   499,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 048,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 378,0000  
Материалы 61008 1 096,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   212,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 918,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58 660,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   126 714,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   56,0000
Другие доходы 70107   754 135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 454,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 191,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 003,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 708,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 101 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 467,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 817 949,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   316 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 156,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 706,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 049,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 107 935,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 090,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 439 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 709 117,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 614 597,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   207 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   165 133,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 463 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 446 616,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 595 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 654 723,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 125 199,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 328 847,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 734,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 152,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 655 875,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   125 199,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   328 847,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   99 734,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 762 906,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 511 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 243 824,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 011,0000