×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   40 299,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 278 005,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 515 314,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 703,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 532 457,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 294,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 201,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 928,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 647,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 397,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   23 414,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 414,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 956,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 171 948,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   638,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 233 282,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2 333,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   111 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   68 751,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 341,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 050 237,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   34 422,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 101 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 801,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 184,0000
Коммерческие организации 40702   4 230 147,0000
Некоммерческие организации 40703   3 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 092,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 609,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   275 129,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 781,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 049,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   165 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 108 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   241 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 036 883,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 642,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   162 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 868,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 531 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 755 447,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 624 959,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 469 776,0000  
Резервы на возможные потери 45215   407 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 750 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 348 489,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 66,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 041,0000  
Физическим лицам 45815 1 507,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 056,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 822,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 862,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 848,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 100,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 473,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 786,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 712,0000
Требования по получению процентов 47427 58,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 131,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 213 420,0000  
Резервы на возможные потери 47902   10 671,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 673 543,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 711,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 70 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 376 952,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 106 846,0000  
Резервы на возможные потери 50213   284,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 477,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 862,0000  
Прочих резидентов 50606 342 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 44 584,0000  
Прочие акции 50806 637 182,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13 635,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 255,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 92 785,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 725 276,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 232 403,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 733 189,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 185,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 380,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 140 236,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 470 684,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 074,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 235,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 653,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 469,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   960,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 574,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 112,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 686,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 505,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 390,0000  
Резервы на возможные потери 60324   509,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 388,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 226,0000  
Оборудование к установке 60702 478,0000  
Запасы
Запасные части 61002 360,0000  
Материалы 61008 1 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000  
Издания 61010 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 666,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   316 625,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 032,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 049,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 94 839,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 572 975,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 724 587,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 662 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   205 225,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   168 790,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 463 233,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 457 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 774 521,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 760 841,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 116 665,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 151 733,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 244 763,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 185,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 761 026,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   244 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   116 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   151 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 341,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 921 696,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 533 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 380 636,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 013,0000