×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   45 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 256 786,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 698 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 566,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 791,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 293,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 704,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 172,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 658,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   89 084,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 89 084,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 762,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 165 183,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 319,0000  
Резервы на возможные потери 30607   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   112 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   73 512,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 158,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 306 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 530,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 103 910,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 552,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 318,0000
Коммерческие организации 40702   2 644 827,0000
Некоммерческие организации 40703   2 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64 771,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   355 956,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 397,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 404,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   119 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   148 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 108 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   251 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   996 126,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 642,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   161 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 580,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 380 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 755 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 454 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 457 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   374 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 751 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 316 458,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 016,0000  
Физическим лицам 45815 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 926,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 887,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 838,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 121,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   755,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 144,0000
Требования по получению процентов 47427 688,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 159,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 208 620,0000  
Резервы на возможные потери 47902   10 431,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 673 834,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 481,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 121 871,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 106 637,0000  
Резервы на возможные потери 50213   283,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 155,0000  
Прочих резидентов 50606 361 792,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 44 584,0000  
Прочие акции 50806 637 182,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13 635,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 258,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 899 966,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 441 618,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 733 189,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35 168,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 380,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 262,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 666 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41 105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 235,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 095,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 673,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   338,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 996,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 504,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 477,0000  
Резервы на возможные потери 60324   497,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 959,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 873,0000  
Запасы
Запасные части 61002 428,0000  
Материалы 61008 712,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 411,0000  
Издания 61010 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   106 971,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   85 280,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   244 144,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   1 722 483,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 268,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 185,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 747,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 68 125,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 221 294,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 972,0000  
Другие расходы 70209 1 794 870,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 016,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   316 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 219,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 362,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 24 404,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 99 903,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   154 779,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 556 965,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 751 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 515 353,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   267 609,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   169 616,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 271 420,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 592 004,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 468 720,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 197 754,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 292 504,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 240,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 197 995,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   292 503,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 351,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 558 607,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 429 539,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 121 408,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 013,0000