×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   46 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 302 917,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 245 371,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   772,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 797,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 283 165,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 818,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 927,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 768,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 999,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   43 106,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 106,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   141,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 275,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   451,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 319,0000  
Резервы на возможные потери 30607   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   112 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   76 533,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 027,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 353 096,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   79 146,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 34 191,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 646,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 714,0000
Коммерческие организации 40702   3 009 948,0000
Некоммерческие организации 40703   1 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 674,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   201 707,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   323 291,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 515,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 480,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   126 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 108 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   257 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   975 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 182,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   163 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 279,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 360 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 013 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 177 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 442 895,0000  
Резервы на возможные потери 45215   335 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 705 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 175 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 320 531,0000  
Кредиты до востребования 45508 3,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 57,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 091,0000  
Физическим лицам 45815 1 028,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 101,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 937,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 273,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86 490,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 85 656,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 332,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   727,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 611,0000
Требования по получению процентов 47427 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 296,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 201 442,0000  
Резервы на возможные потери 47902   2 014,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 750 069,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 86 251,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 81 826,0000  
Резервы на возможные потери 50213   286,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 086,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 055,0000  
Прочих резидентов 50606 603 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 228,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 077 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 580 653,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 768 766,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40 587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 380,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 266 115,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 666 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43 293,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   153 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 558,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54 066,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 398,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 050,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 856,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 504,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 931,0000  
Резервы на возможные потери 60324   483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 832,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Запасные части 61002 479,0000  
Материалы 61008 847,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 438,0000  
Издания 61010 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   19 069,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 130 227,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   51 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   50 888,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   127 763,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   1 114 030,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 520,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 947,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 279,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 118 849,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 409,0000  
Другие расходы 70209 1 166 693,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 016,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   454 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 057,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 138 270,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 206 728,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 480,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 100 841,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   219 007,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 574 332,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 795 480,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 556 362,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   335 780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   171 691,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 271 040,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 726 478,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 571 521,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 388 877,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 123 303,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 335 558,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 673 421,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 116 428,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   511 911,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   212 703,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   123 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   136 370,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   536 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   116 428,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   664,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 265 844,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 319 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 938 440,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 014,0000