×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 229 504,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   47 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 189,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 675,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 881,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   449,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 655,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   42,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 226 616,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 413,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 240,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 230,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 643,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   80 522,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 80 522,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   258,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 644,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 018,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 655,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 319,0000  
Резервы на возможные потери 30607   124,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   84 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   35 153,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   62 699,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 385,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 748 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 320 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   81 202,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 83 326,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 560,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 133,0000
Коммерческие организации 40702   6 533 245,0000
Некоммерческие организации 40703   3 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 857,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   86 791,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   345 484,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 500,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 808,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 480,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   189 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   54 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   339 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 258,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   247 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   756 056,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 103,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   270 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   35 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 298,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 417 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 965 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 085 519,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 464 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   297 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 713 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 192,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 58,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 312,0000  
Физическим лицам 45815 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 323,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 209,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   93 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 052,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   92 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 258,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 580,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 832,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 441,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 371,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 204 900,0000  
Резервы на возможные потери 47902   2 049,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 794 801,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 750,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 51 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 62 994,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 35 205,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 111 511,0000  
Резервы на возможные потери 50213   497,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25 949,0000  
Прочих резидентов 50606 327 571,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 754 736,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 525,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 059 754,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 650 569,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25 797,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 453,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 714,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 380,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 666 738,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 734,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   151 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 916,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 513,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 564,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 566,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 357,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 544,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 061,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 360,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 229 504,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 956,0000  
Резервы на возможные потери 60324   498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 530,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000  
Запасы
Запасные части 61002 422,0000  
Материалы 61008 1 368,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 472,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 522,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 531,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   114 118,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100 861,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   369 074,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   126,0000
Другие доходы 70107   1 918 695,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 795,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 013,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 466,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 244,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 359 794,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 965,0000  
Другие расходы 70209 2 007 975,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   454 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 350,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 165 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 331,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 205 792,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 480,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 188 186,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   179 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 477 164,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 454 499,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 758 327,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 459,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   151 038,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 274 607,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 11 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 357,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 599 863,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 430 536,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 647,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 33 331,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 219 081,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 616 062,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 555,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 323,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   219 081,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   616 062,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 400,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 965 128,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 834 119,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 123 400,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 010,0000