×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   49 668,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 784,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 409,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 327 081,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 252,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 181 886,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 229,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 320,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177 992,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 158 993,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 028,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   177 827,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 177 827,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 943,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 542,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   197,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 319,0000  
Резервы на возможные потери 30607   124,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   198 599,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   86 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   115 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   107 099,0000
на срок свыше 3 лет 31409   10 652,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 533 783,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40 037,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 775 025,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 257,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 305,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 123,0000
Коммерческие организации 40702   6 808 314,0000
Некоммерческие организации 40703   1 093,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 992,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123 672,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   220 042,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 630,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 701,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   179 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 118 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   244 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   546 014,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   86 201,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   277 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   36 381,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 434,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 528,0000  
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 383 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 720 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 202 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 472 793,0000  
Резервы на возможные потери 45215   335 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 429 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 841,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 483,0000  
Физическим лицам 45815 248,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 486,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 390,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   93 452,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 554,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   717,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 816,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 560,0000
Требования по получению процентов 47427 3 321,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   88,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 506,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 202 238,0000  
Резервы на возможные потери 47902   2 022,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 754 299,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 39 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 130 529,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 178,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 206 869,0000  
Резервы на возможные потери 50213   606,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 207,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 686,0000  
Прочих резидентов 50606 214 686,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 213,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 725 276,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 286,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 000 279,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 577 285,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 204,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 453,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 664 452,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 576,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65 916,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 698,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 749,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   998,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 290,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 684,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 668,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 182,0000  
Резервы на возможные потери 60324   486,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 825,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 290,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 916,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 416,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 522,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   454 895,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 165 763,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 069,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 701,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 194 114,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   457 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 163 272,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 298 640,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 229 034,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   243 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 381,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   176 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 274 671,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 012,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 877 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 444 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 807,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 144 163,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   143 912,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   143 913,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   145,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 374,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 057 234,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 510 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 539 053,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 012,0000