×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   50 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 188,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 496,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 064,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 898,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   42,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 710 555,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 511,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 566,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 373,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 182 985,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 316,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   26 593,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26 593,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   207,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 678,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 814,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 319,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2 587,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   85 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   113 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   101 403,0000
на срок свыше 3 лет 31409   11 392,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 292 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   25 850,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 310 770,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 609 899,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   767,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 532,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 433,0000
Коммерческие организации 40702   5 238 684,0000
Некоммерческие организации 40703   3 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 404,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   199 973,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 957,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   41 702,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   114,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   140 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   182 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 108 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   318 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   419 667,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 883,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   273 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   212 428,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 707,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 485 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 703 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 948 327,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 450 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   335 531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 402 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 390,0000  
Физическим лицам 45815 245,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 393,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 232,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 999,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   90 123,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 457,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 852,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   117 057,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 000,0000
Требования по получению процентов 47427 814,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 113,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 199 033,0000  
Резервы на возможные потери 47902   41 797,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 797 286,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 654,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 412,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 626,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 204 295,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 454,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 439,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 817,0000  
Прочих резидентов 50606 214 884,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 239,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 725 276,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 382 615,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 362 779,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 342 465,0000  
Резервы на возможные потери 51410   34 918,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 99 808,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 664 318,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 694,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   70 916,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 398,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   200,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 439,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 487,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 273,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 819,0000  
Резервы на возможные потери 60324   484,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 619,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Запасные части 61002 348,0000  
Материалы 61008 665,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 492,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 618,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 930,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79 701,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   251 476,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   274,0000
Другие доходы 70107   822 936,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 663,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 075,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 762,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 253 773,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 355,0000  
Другие расходы 70209 819 821,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   177 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 122 777,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 098,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 41 702,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 207 242,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   599 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 164 438,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 525 986,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 845 468,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   569 074,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 188,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   178 087,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 145 276,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 533,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 346 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 021 701,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 168 697,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 632,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 187 766,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 944 626,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 168 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   187 766,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   944 626,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   275,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 399,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 610 495,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 864 022,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 444 526,0000