×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   50 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 237 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 374 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 878,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 216 878,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 441,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 431,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 417,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 320 178,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 322,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 349,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   349,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   27 117,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 27 117,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   64,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 563,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 116 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 254,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2 574,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   85 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   188 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 818,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 146,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 856 545,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 378 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60 519,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 156 943,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 625 215,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 161,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 440,0000
Коммерческие организации 40702   6 129 409,0000
Некоммерческие организации 40703   2 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 855,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 877,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   352 370,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 965,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   46 735,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   320 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   335 847,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 990,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   160 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   214 047,0000
на срок свыше 3 лет 42507   73 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 904,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 741,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 874 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 423 611,0000  
Резервы на возможные потери 45215   247 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 854,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 995,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 194,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 422,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52 342,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 963,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   87 038,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 951,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   89 388,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 844,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 067,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 904,0000
Требования по получению процентов 47427 7 170,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 964,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 98 965,0000  
Резервы на возможные потери 47902   20 783,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 319 441,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 190 205,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 842,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 103 432,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 034,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 623,0000  
Прочих резидентов 50606 49 805,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 112,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 137 449,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 006 259,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 740,0000  
Резервы на возможные потери 51410   29 064,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 137,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 058,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 659 502,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 839,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   117,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   74 316,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 803,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 602,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   200,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 856,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 984,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 830,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 814,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 767,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 186,0000  
Резервы на возможные потери 60324   474,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 821,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 632,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 141,0000  
Запасы
Запасные части 61002 290,0000  
Материалы 61008 952,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 508,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 244,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   164 150,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 817,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   719 054,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   1 614 275,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 512,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 019,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 784,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 662,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 715 142,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 45 322,0000  
Другие расходы 70209 1 637 270,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   152 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 636,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 074,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46 735,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 207 906,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   503 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 327 876,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 181 124,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 432 327,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   308 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 146 183,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 996 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 427 010,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 417 943,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 492,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 154 249,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 505 419,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 64 155,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 280,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 417 511,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 463,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   154 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   505 419,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40 741,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 294,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 894 864,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 148 285,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 444 525,0000